주식 유망 종목 : 2021년 하반기

 

해당 내용은 슈카의 더마스터란 유튜브 채널에서 이베스트 투자증권 염승환 차장과의 인터뷰 내용을 요약한 것입니다. 올해 하반기 유망업종 TOP5와 주도주에 대해 이야기한 내용인데, 내용이 좋아 요약해서 공유하고자 합니다.

 

 

관심있으신 분들은 유튜브 채널 찾아보시면 좋을것 같습니다. 

 

목차 : 2021년 유망업봉 TOP5

 

1. 반도체 - 파운드리 관련주

2. 2차전지 - 미국

3. 경기민감주 - 포스코 

4. 건설주 - 대림건설 등

5. 백신 수혜주 : 색조화장, 면세점, 단체급식

 

 

1. 반도체 - 파운드리 관련주

 

반도체 관련해서는 역시 '파운드리' 분야입니다. 최근 미국에서 반도체 공급이슈관련 회의까지 했고, 바이든 대통령이 원하기도 하는 상황이죠. 특히 삼성전자의 경우 텍사스의 오스틴 공장을 증설할거란 전망도 있습니다.

 

안그래도 증설해 말어? 고민중이었는데 바이든 대통령이 투자를 요청했으니 안할 이유가 없다는 것입니다.때문에 이와 관련해 반도체 소부장 1종목 정도는 포트폴리오에 담아가시는게 안전한 선택이라 보여집니다.

 

 

삼성전자는 셈법이 복잡

 

SK하이닉스야 D램 가격만 오르면 주가도 오르는데요.  투자자들은 삼성전자를 이야기할때는 더욱 냉정합니다. 특히 최근에는 TSMC와의 격차를 어떻게 줄일것이냐는 말을 많이 합니다.

 

만약 텍사스의 오스틴 공장에 설비투자가 이뤄지면 그때부터 투자심리가 본격적으로 발휘되지 않을까 전망됩니다. 현재 81,000원에서 82,000원 사이로 지지부진한데, 지금 매수기회일수도 있다는 판단입니다.

 

반도체 소부장 수익률 어디가 좋을까?

 

하나머티리얼즈 - 메모리, 비메모리솔브레인 - 반도체 식각공정이오테크닉스 - 열처리 장비 제조 

 

이렇게 3종목을 추천합니다. 그중 솔브레인은 이전에 작성한 기업분석 글이 있네요. 하단부 글 참고해보세요.

 

솔브레인 주가 전망

 

2. 2차전지 

 

최근 글로벌 완성차 업체들의 2차전지 내재화 발표로 인해 살짝 분위기도 좋지 않은듯 하기도 한데요. 꼭 그렇게 볼필요는 없다고 합니다. 2020년 테슬라 역시 2차전지 내재화를 발표했음에도 LG에너지솔루션과 손을 잡을 것을 보면 그렇지요. 

 

현재 전기차의 증가 속도는 공급이 따라가지 못하는 실정인데. 그중에서 미국내 유일하게 배터리 공장이 있는 LG와 SK는 상당히 좋은 상황이라 보여집니다. 

 

 

미국의 전기차 수요가 본격적으로 폭발할 것으로 예상되는데 미국내에서 공장을 짓고 미국에서 생산해서 미국에 공급하는 업체들에게 여러 혜택을 줄것으로 보여집니다. 

 

특히 중국업체인 CATL이 사실상 미국진출이 힘든 상황이니 한국업체들에게 수혜가 될 가능성이 높다는 분석입니다.

 

장기적 관점

 

2차전지 모멘텀은 전기차가 대중화 되기 전까지는 계속 살아있을수 밖에 없습니다. 현재 PER이 너무 높기 때문에 이런저런 이유에도 기스가 생기는 경우는 많지만 흔들리지 않고 가져가야할 종목입니다.

 

예를 들어 애플의 아이폰 침투율이 15%가 됐을때 본격적으로 스마트폰 시장이 대중화 되기 시작했는데요. 전문가들은 전기차의 15% 침투시점을 2025년으로 보고 있습니다. 그때까지는 완성차와 배터리 모두 함께 성장할 가능성이 높다는 분석입니다. 

 

배터리 소부장

 

엘엔에프 : 최근 SK이노베이션 납품 성공, 향후 확대될 전망

SKC : 동박

 

엘앤에프 주가 저평가 vs 잡주

 

3. 경기민감주 : 포스코

 

몇년간 우리를 괴롭혔던 종목이기도 한데요. 향후 1~2년간은 마치 성장주처럼 꾸준히 실적이 상승할 가능성이 높다고 합니다. 그간 포스코의 내리막은 중국철강업체들의 난립이었는데요.

 

이번 코로나19로 인해 억눌렸던 수요가 이제다신 반등하고 있으며, 중국이 곧 베이징에서 동계올림픽을 여는데 미세먼지를 줄이기 위해 철강생산을 줄일거란 예측이 돌고 있습니다.

 

 그렇다면 철강가격이 오르고 이는 포스코에게는 큰  수혜가 될것이란 전망입니다.

 

 

4. 건설주, 건자재주

 

그간 건설주들은 여러 규제로 인해 돈은 잘버나 주가는 바닥을 찍고 있었습니다. 하지만 정말 오랜만에 빅싸이클에 진입할 것으로 기대되고 있습니다.

 

 

먼저 공급확대란 정부의 정책으로 성장판이 열렸다는 분석입니다. 그리고 현재 너무나 저평가된 가격이 매력적입니다. 대림건설의 경우 작년 PER이 2배 였다고 합니다.

 

현재는 물론 상승했지만, 그럼에도 3~4배 정도에 불과하니 가격적으로 부담이 없는 수준이라고 합니다.

 

 

5. 백신 수혜주 

 

코로나19 백신의 등장으로 그간 소외됐던 종목들을 주목할 필요가 있습니다. 화장품, 그중에서도 마스크로 인해 부진했던 색조화장품 분야를 눈여겨 볼 필요가 있겠습니다.

 

 

하반기부터는 인접국가들끼리는 여행이 재개될 가능성도 있습니다. 그렇다면 면세점 매출도 오를 가능성이 있겠죠? 더불어 단체급식업종등도 급식을 재개한다면 실적 회복이 예상됩니다.

 

이러한 흐름은 지금보다 하반기에는 한층 두드러질 전망입니다. 

 

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